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[투데이리포트]CJ제일제당, "전 사업부문의 실적…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 CJ제일제당(097950)에 대해 "전 사업부문의 실적 개선 방향성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "매각 진행 중인 제약부문과 본업과의 상관성이 낮은 물류부문을 제외한 2018년 동사의 실적은 매출액 10조 4,226억원 (+11.3% YoY), 영업이익 6,318억원 (+33.0% YoY, 영업이익률 6.1%)으로 추정되며 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q 실적은 매출액 4조 3,841억원 (+13.4% YoY), 영업이익 2,220억원 (+15.3% YoY, 영업이익률 5.1%, 물류부문 제외 시 1,834억원)으로 추정된다. 기저효과가 존재하는 가운데 소재식품 투입원가 하락, 국내외 가공식품 판매호조, 트립토판과 핵산 등 고수익 바이오 품목의 고성장 등이 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q 실적 변동 요인은 이해 가능한 범위이고, 2018년 전 사업부문의 실적 개선 방향성이 유효한 점과 CJ헬스케어 매각에 따른 재무구조 개선 가능성 등을 고려할 때 단기 박스권 하단에 위치한 현 주가 수준은 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 470,000원까지 높아졌다가 2017년8월 425,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 441,133 | 470,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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