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[투데이리포트]서울반도체, "하반기 이익을 기대…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 서울반도체(046890)에 대해 "하반기 이익을 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "3Q18을 목표로 이익 방향성에 투자할 것을 제안한다. 지금까지는 악화되는 조명용 LED 시장 환경과 1Q18 실적 부진에 대한 우려가 경쟁사대비 더욱 과도하게 주가에 반영되었지만, 우리는 동사가 성수기(2Q-3Q)를 지나면서 경쟁사대비 이익 차별화를 이룰 수 있을 것이라 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q18의 매출액 가정은 유지하나 영업이익을 220억원에서 181억원으로 하향 조정한다. 부진한 업황과 베트남 공장 비용을 고려하여 조명용 LED 수익성을 조금 더 보수적으로 추정하였고, 자동차용 LED 매출 역시 소폭 하향하였다. 베트남 공장의 정상화가 예상되는 3Q18 이전까지는 보수적인 가정이 옳은 선택이라 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18 차량 전장용 헤드램프와 4Q18 미주 거래선의 모바일 LED 확대가 우리 기대의 중심에 있다. 이 둘의 이익 성장은 2018년 동사 이익 성장의 대부분을 설명한다. TV와 모바일, 조명용 LED에서의 믹스 개선은 업황을 벌충하는 수준을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 31,600 | 36,200 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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