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[종목현미경]대봉엘에스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 336
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2018/03/23 12:55
 
- 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -4.07%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,100원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

23일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.81% 하락하면서 11,350원을 기록하고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 13.41% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고려제약 1위 4.5% 3위 -10.7% 3위 -2.3
대봉엘에스 2위 2.7% 4위 -13.4% 4위 -4.9
제노포커스 3위 2.5% 5위 -29.4% 5위 -11.7
녹십자엠에스 4위 2.4% 1위 -1.1% 1위 -0.4
중앙백신 5위 1.0% 2위 -2.3% 2위 -2.2
코스닥 - 1.3% - -2.8% - -2.1
제약 - 1.8% - 0.3% - 0.1

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -4.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 4.07% 하락하고 있다.
고려제약
11,250원 ▼800(-6.64%) 중앙백신
17,300원 ▼400(-2.26%)
제노포커스
14,550원 ▼500(-3.32%) 녹십자엠에스
13,200원 ▼400(-2.94%)


2월14일에 대봉엘에스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 161.0억 20.0억 18.0억
직전분기 대비 3.9% 증가 1.5% 감소 3.7% 감소
전년동기 대비 6.6% 감소 17.7% 감소 13.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.34%로 업종평균 상회. PER은 18.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.98임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대봉엘에스 녹십자엠에스 고려제약 제노포커스 중앙백신
ROE 10.7 0.1 9.6 3.1 9.0
PER 18.5 3298.2 24.5 64.3 22.3
PBR 2.0 4.2 2.3 2.0 2.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 21,856주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 119,875주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 44,991주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 74,884주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 대봉엘에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.29%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.47%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.24%를 보였으며 기관은 0.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.13%, 외국인이 7.86%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,100원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월19일 :대봉엘에스(주) 감사보고서 제출
2월28일 :대봉엘에스(주) 현금ㆍ현물배당 결정
2월28일 :대봉엘에스(주) 주주총회소집결의




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