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[투데이리포트]롯데하이마트, "미세먼지의 계절이 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 27일 롯데하이마트(071840)에 대해 "미세먼지의 계절이 돌아왔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "지난해부터 미세먼지 영향에 따른 신규 가전 수요 증가로 가전 시장이 상승 사이클에 접어듦에 따라 관련 품목의 매출이 크게 성장하면서 올해도 동사의 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "특히 건조기의 경우 공기청정기에 비해 가격이 비싸 동사에 이익 기여가 큰 품목인데, 지난해 건조기 매출액이 약 900억원(당사 추정치) 수준을 기록한 후 현재 200-300%의 높은 성장세를 보이고 있음을 감안하면 올해 연간 3,000억원까지 매출이 성장할 것. 즉 성장의 중심에는 미세먼지 관련 품목이 대부분을 차지하고 있다고 해도 과언이 아닌 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 배당성향을 유지하는 정책을 통해 주주가치 제고를 위해 노력하겠다고 전했는데, 전년 수준의 배당을 가정할 경우 현재 주가에서 2.6%의 배당수익률이 예상되며 배당성향이 유지될 경우 주당 배당액은 더 증가할 가능성도 있다. 실적과 배당 측면 모두 투자 매력이 크다고 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,708 | 95,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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