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[종목현미경]보라티알_관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.75%

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평민

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조회 520 2018/03/27 13:56

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 13,250원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아

27일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.56% 하락하면서 13,600원을 기록하고 있는 보라티알은 지난 1개월간 3.03% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보라티알의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보라티알의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보라티알이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
원익큐브 1위 3.7% 4위 -13.8% 4위 -3.7
글로본 2위 3.4% 1위 13.9% 1위 4.0
포스링크 3위 2.9% 5위 -23.3% 5위 -8.0
리노스 4위 2.5% 3위 2.4% 3위 0.9
보라티알 5위 2.4% 2위 3.0% 2위 1.2
코스닥 - 1.7% - -1.6% - -0.9
유통 - 2.8% - -12.1% - -4.3

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.75% 상승중이다.
포스링크
2,205원 ▼35(-1.56%) 리노스
2,575원 0 (0.00%)
글로본
3,740원 ▲225(+6.40%) 원익큐브
2,755원 ▲105(+3.96%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 보라티알의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,600원으로 6,400원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 서충우 에널리스트가 " 수도권외 지역의 실적 성장이 기대된다!, 60 여개의 프리미엄 브랜드와 국내 독점 유통계약을 맺고 있는 이태리 프리미엄 식자재 유통의 절대 강자이다. 동사는 그동안 수도권에 영업력을 집중하는 전략을 통해 실적 성장을 일궈냈으며, 올해부터는 수도권외 지역에 대한 영업을 강화하고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월21일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 11,717주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 12,372주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 24,089주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 보라티알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.51%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.99%를 보였으며 기관은 1.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.09%로 가장 높았고, 외국인이 2.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,250원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 15,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 13,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,250원대의 지지가능성과 15,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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(주)보라티알 감사보고서 제출
(주)보라티알 주주총회소집결의
3월22일 :3월6일 :

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