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[투데이리포트]한샘, "내우외환의 충격은 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 한샘(009240)에 대해 "내우외환의 충격은 지나갔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "전년 4분기 주택 거래량이 급감해 올 1, 2월까지 영향을 미쳤다. 4월 양도세 중과를 앞두고 2월까지 아파트 매매거래량은 전년대비 23% 증가했다. 따라서 3월부터 부엌유통 중심으로 매출이 회복세다. 작년 11월의 불미스러운 사건으로 홈쇼핑 중심의 타격이 있었으나 1월부터 홈쇼핑이 재개돼 2월부터 매출이 정상화됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "포인트는 최악은 지났고, ‘거주 리모델링’ 시장에 유리한 환경이 조성되고 있다는 점이다. 안전진단 강화 등 재건축 환경이 불리해지고 있다. 재건축 지연으로 주택 거래와 이사 리모델링 수요가 줄어드는 이면에는, 노후주택 수선의 수단으로 리모델링을 채택할 확률도 높아지는 변화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결매출과 별도매출은 전년대비 2% 감소할 전망이다. 별도 영업이익은 5% 감소한 320억원, 전년대비 중국법인 적자 확대(2017년 8월 그랜드오픈)에 따라 연결 영업이익은 9% 감소한 360억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 280,000원까지 높아졌다가 2018년2월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 191,667 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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