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[종목현미경]농심홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 448 2018/03/28 09:50

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- 위험대비수익률 -6.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.31%
- 증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.7%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 100,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -6.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아

28일 오전 9시50분 현재 전일대비 0.71% 하락한 98,500원으로 보합권에 머물러 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 8.8% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데손해보험 1위 2.4% 1위 -2.4% 1위 -1.0
JW홀딩스 2위 2.3% 2위 -6.6% 2위 -2.8
우리종금 3위 1.7% 3위 -8.2% 3위 -4.8
농심홀딩스 4위 1.3% 4위 -8.8% 4위 -6.7
풀무원 5위 1.3% 5위 -17.7% 5위 -13.6
코스피 - 1.0% - -1.4% - -1.4
금융업 - 1.1% - -5.5% - -5.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.31%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.31% 하락하고 있다.
풀무원
123,000원 ▼500(-0.40%) 우리종금
614원 ▼4(-0.65%)
JW홀딩스
8,100원 ▼120(-1.46%) 롯데손해보험
3,210원 ▼20(-0.62%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 농심홀딩스의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 98,500원으로 81,500원(82%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 김윤오, 고문영 에널리스트가 " 펀더멘털 이상 무, 농심그룹은 국제적인 라면 전문 기업. 한국이 성숙기라도 해외가 성장 중에 있어 라면 판매는 꾸준히 늘어날 전망. 라면 사업의 성장은 유기적으로 모회사의 가치도 견인. 이는 동사가 다름 아닌 라면 맛을 좌우하는 분말 사업을 100% 보유하고 있기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

2월22일에 농심홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,353.0억 111.0억 94.0억
직전분기 대비 2.3% 감소 31.5% 감소 34.4% 감소
전년동기 대비 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.64%로 업종평균 상회. PER은 15.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
농심홀딩스 롯데손해보험 우리종금 풀무원 JW홀딩스
ROE 3.5 - - 4.2 2.3
PER 15.6 - - 31.7 61.8
PBR 0.5 - - 1.3 1.4
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.1%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.7%를 보였으며 외국인은 11.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.36%로 가장 높았고, 외국인이 22.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 100,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 100,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,500원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 110,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 100,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 100,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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(주)농심홀딩스 정기주주총회결과
3월23일 :

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