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[투데이리포트]GS리테일, "내년의 봄은 올해보…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "내년의 봄은 올해보다 따뜻하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "장기적으로 긍정적인 시각을 가져야 할 것으로 판단하는 이유는 상위업체를 제외한 신규점 출점이 제한되고 있고, 편의점산업 수요는 여전히 견조하며, 지난해 부진했던 담배트래픽은 회복되고 있는 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 이후 편의점 상위 업체들의 점유율은 증가할 가능성이 높다. 지원금 시행이 이루어지는 올해 이익 성장은 제한될 가능성이 높으나, 하반기로 진입할수록 점유율 확대는 더욱 빠르게 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결기준 매출액은 2조 523억 원(전년대비 +11.2%), 영업이익 233억 원(전년대비 -10.7%)을 추정한다. 1분기 파르나스호텔 임대율이 98% 수준까지 올라가며 본업 이외 효과가 기대되지만, 주요 사업부 부진으로 전체적인 영업실적 개선은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 56,000원까지 높아졌다가 2017년9월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,700 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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