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[투데이리포트]한국전력, "부활의 서막 - 3…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 한국전력(015760)에 대해 "부활의 서막 - 3월 원전 3기 재가동"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "3월 재가동 예정이던 원전 4기 중 3기의 재가동이 승인되었다. 4~5월 예정된 원전 6기의 재가동 소식에 따라 하반기 이용률 회복에 확신을 가질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "가격반영 시차와 4월 개별소비세 인상분을 감안하면 3분기까지 비용 부담이 이어질 전망이다. 1분기 원전 이용률은 전년대비 15.7%p 낮은 58.5%로 예상되고 SMP 또한 전년대비 높게 형성되어 구입전력비 증가가 불가피하다. 다만 하반기부터 원전 이용률 상승에 따른 비용감소가 뚜렷해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이용률 회복에도 올해 연간 기준 이용률은 전년대비 소폭 하락할 것으로 예상되나 2019년에는 연간 85% 수준까지 회복이 기대된다. 점진적인 연료단가 상승을 가정해도 연간 6조원 이상 이익이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 60,000원까지 높아졌다가 2018년2월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,929 | 56,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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