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[투데이리포트]농심, "국내 라면 점유율 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 29일 농심(004370)에 대해 "국내 라면 점유율 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 농심(004370)에 대해 "동사의 2018년 실적은 매출액 2조 2,883억원(+3.6% YoY), 영업이익 977억원(+1.4% YoY) 전망. 해외에서는 중국을 제외한 전 지역에서의 고성장세가 지속될 것으로 예상된다. 결국 국내 시장에서의 회복이 관건"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사가 국내에서 신라면, 안성탕면, 짜파게티, 너구리 등 가장 많은 스테디셀러 제품을 보유하고 있다는 점을 고려 시 올해가 점유율 확대의 최적의 시기로 판단. 이에 따라 올해 농심의 국내 라면 시장 점유율은 16년 55.2% → 17년 56.4% → 18년 56.9%로 점진적인 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 연결 실적은 매출액 5,793억원 (+4.3% YoY), 영업이익 348억원(+7.2% YoY) 예상. 국내 실적은 2016년 12월 가격인상 직후 1Q17 물량 감소에 따른 기저효과로 매출액, 영업이익 각각 +3.6% YoY, +7.2% YoY, 매출액 기준 라면 시장 점유율 56.6%(+0.2%p YoY)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 425,500 | 470,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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