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[종목현미경]셀바스AI_주요 매물구간인 5,180원선이 지지대로 작용. 조회 : 405
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2018/03/30 11:26
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.76%
- 증권사 목표주가 8,030원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,180원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

30일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.48% 하락하면서 6,370원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 26.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 9.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
갤럭시아컴즈 1위 2.9% 5위 -21.8% 5위 -7.5
라온시큐어 2위 2.8% 2위 6.1% 2위 2.1
셀바스AI 3위 2.7% 1위 26.3% 1위 9.7
엑셈 4위 1.8% 4위 -3.9% 4위 -2.1
윈스 5위 1.8% 3위 1.2% 3위 0.6
코스닥 - 1.7% - 1.7% - 1.0
소프트웨어 - 1.8% - 3.1% - 1.7

관련종목들은 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.76%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.76% 상승중이다.
갤럭시아컴즈
4,260원 ▼25(-0.58%) 라온시큐어
3,985원 ▲70(+1.79%)
윈스
13,200원 ▲50(+0.38%) 엑셈
3,935원 ▲55(+1.42%)

증권사 목표주가 8,030원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀바스AI의 평균 목표주가는 8,030원이다. 현재 주가는 6,370원으로 1,660원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 배송이, 강준구 에널리스트가 " 흑자전환의 해, 2018년 영업이익은 네 자릿수 증가!, 2018년 괄목할 만한 실적 개선은 주요 대형병원을 중심으로 국내 최초 의료녹취 서비스 출시에 따른 실적 고성장, 체성분분석기 매출 본격화, 그리고 올해 자회사인 인프라웨어의 실적 턴어라운드에 기인한 지분법 이익 증가에 기인한다…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 8,030원을 제시했다.

2월20일에 셀바스AI 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 129.0억 4.0억 -38.0억
직전분기 대비 2.2% 증가 61.5% 감소 적자반전
전년동기 대비 172.7% 증가 45.9% 감소 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.33%로 업종평균 하회. PBR은 2.38임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
셀바스AI 갤럭시아컴즈 라온시큐어 엑셈 윈스
ROE -2.9 7.7 0.0 1.7 8.0
PER - 28.8 66.4 176.1 20.1
PBR 2.4 2.2 - 3.0 1.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 108,867주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 9주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 108,876주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
최근 한달간 셀바스AI의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 14.29%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.58%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.82%로 가장 높았고, 외국인이 5.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,180원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,180원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,390원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,390원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월22일 :(주)셀바스에이아이 감사보고서 제출




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