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[투데이리포트]한온시스템, "멀리보고 가져가야 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 한온시스템(018880)에 대해 "멀리보고 가져가야 하는 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "단기적으로는 완성차 판매부진의 영향권 하에 있으나 이는 1Q까지에 그칠 전망이며, 중장기 투자포인트는 여전히 유효한 상황. 친환경차 관련주들의 valuation 프리미엄 국면인 지금 실적부진에 따른 조정은 좋은 진입기회"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2017년 수주총액은 $2.0bil. 동사측은 2018년은 수주 가이던스로 전년 대비 감소한 $1.4~1.5bil. 제시. 2017년 re-win 수주가 몰림에 따라 올해는 수주 금액이 다소 주춤할 전망"라고 밝혔다. 한편 "xEV 흐름에 맞추어 열관리 시스템에 대한 중요도가 부각되고, 글로벌 과점 업체로서 내년 이후에도 수주 기대감은 지속될 전망. 중장기 관점에서 매수접근 가능한 주가라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,350 | 19,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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