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[투데이리포트]롯데칠성, "실적 개선은 2분기…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 롯데칠성(005300)에 대해 "실적 개선은 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "피츠 출시에 따른 마케팅 비용이 2Q17부터 반영됐음을 고려하면, 올 2분기부터 기저 효과가 나타나고 피츠 판매 증가에 따른 공장 가동률이 상승해 하반기로 갈수록 마진율 개선폭이 클 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "올해 피츠 매출은 전년 대비 65% 증가한 660억원으로 전망된다. 맥주시장의 높은 경쟁 강도와 수입맥주 공세가 여전하지만 판매촉진비∙광고선전비 등 비용 투입 효과에 기인, 피츠 판매량이 매 분기 견조한 증가세를 나타낼 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 감익이 우려되는 상황이지만 연간 기준 영업이익은 전년대비 28.7% 증가할 것으로 예상돼 1Q18 실적 발표 전후로 급격한 주가 하락 가능성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 1,880,000원이 고점으로, 반대로 1,800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,991,667 | 2,300,000 | 1,750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,750,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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