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[투데이리포트]이마트, "투자포인트에 달라진…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 이마트(139480)에 대해 "투자포인트에 달라진 부분은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트로 볼 수 있는 신사업부문은 여전히 순항 중이다. 특히, 이마트몰은 1~2월 합산 총매출액이 전년 동기 대비 +26.6% 증가했으며, 당사는 연간으로도 +25.9% 성장이 가능할 것으로 전망한다. 외형성장에 따라 이마트몰 영업적자 역시 6억원(+32억원yoy) 까지 축소될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "연결 자회사들의 실적은 개선이 전망된다. 우선 중국 할인점 사업 철수에 따라 연간 200억원 이상의 영업적자 부담이 사라졌으며(다만, 2017년 중국 할인점 사업이 중단영업손익으로 분류됨에 따라 전년동기 대비 변화는 없음), 이마트24의 영업적자 축소 및 이마트에브리데이의 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신세계와 온라인사업 별도법인 설립 추진, 1조원 이상의 투자 유치에 대한 세부적인 사항은 계획대로 연내 마무리될 예정이며, 최근 주가하락은 1~2월 기존점신장률 둔화에 대한 우려감을 충분히 반영했다고 판단하는바, 매수 기회로 삼아도 된다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 348,667 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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