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[투데이리포트]하나금융지주, "견조한 이익 증가에…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 하나금융지주(086790)에 대해 "견조한 이익 증가에도 불구 지배구조 우려 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 -12.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "지배구조 결과에 따른 경영 영속성 훼손 가능성을 반영하여 목표PBR 기존 0.7배에서 0.6배(대형 시중은행 평균 PBR)로 하향함에 따라 목표주가 기존 62,000원에서 54,000원으로 하향조정한다. 그러나 낮은 PBR 및 이익증가 추세가 지속되고 있다는 점에서 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 이후에도 NIM 상승에 따른 이자이익 증가와 대손충당금전입 하향안정화로 5천억원 중반의 순이익이 예상되어 2017년 +53.1%yoy 큰 폭의 순이익 증가에도 불구하고 2018년 지배주주순이익 +6.3%yoy인 2.16조원으로 역대 최대실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시장금리 등락에도 불구하고 국내외 기준금리 인상 추세는 지속될 것이라는 점과 역대 최대실적을 예상한다는 점에서 2017년과 마찬가지로 실적발표를 확인하며 주가는 상승반전할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,176 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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