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[투데이리포트]파라다이스, "크레딧 이슈 완화 …" STRONG BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 파라다이스(034230)에 대해 "크레딧 이슈 완화 조짐 포착"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "다행히, 2018년 3월의 부산점 중국인 VIP 드롭액은 214억원(+59% MoM)을 기록해 회복 조짐 포착. 중국인 VIP 시장의 신규개척은 사실상 어렵지만, 동사의 기존 고객들은 충분히 유지 가능 판단. 향후 중국인 VIP 관련 크레딧 이슈는 완화될 전망. 이로 인해, 2Q18 본사 실적은 QoQ로 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "P-씨티는 신규고객 유입이 지속적으로 이뤄지고 있는 만큼, 매분기 소폭씩의 실적이 개선될 전망. P-씨티의 본격적인 실적 도약은 2018년 9월말로 예상되는 그랜드 오픈 이후로 예상. 4Q18부턴 P-씨티 Traffic 이 큰 폭으로 Level-up 될 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 본사 드롭액(3개점 합산)은 8,788억원(-12% YoY)으로 감소. 홀드율은 9.8%(+0.3%p YoY)로 소폭 개선. 이로 인해, 본사 실적은 매출액 970억원(-8% YoY), 영업적자 1억원(적전 YoY) 예상. 본사 드롭액 감소는 부산점과 제주그랜드점의 중국 VIP 영업이 중국 크레딧 이슈로 인해 위축된 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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