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[투데이리포트]BNK금융지주, "이유 있는 반전…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 BNK금융지주(138930)에 대해 "이유 있는 반전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "1Q18F 부산은행과 경남은행의 NIM1)은 각각 2.36%(+16bp QoQ), 2.24%(+3bp QoQ)로 양호한 흐름이 예상된다. 부산은행의 전분기 PF 사업중단 미수이자로 NIM이 크게 하락한 효과를 제외하면 실제 부산은행의 NIM은 약 +4bp QoQ가 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 부산+경남 합산 원화대출 성장은 5% YoY로 그리 높지 않다. 다만 은행채 연동 대출 비중이 50%가 넘고 이중 3개월 비중이 37%, 6개월 40%로 구성되어 있어 금리 상승기에 유리한 대출 자산 구조이다. 작년의 선제적 자산 구조조정 영향으로 올해 대손충당금이 16% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 18F P/B 0.44 로 가격 부담이 없다. 경영진 교체 이후 선제적 자산구조 조정으로 올해 16% 이상의 대손비용 하락이 예상되며, 순이익 증가폭도 39.9% YoY로 상장 은행 중 가장 높다. 목표가 12,700원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,382 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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