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[투데이리포트]동아에스티, "낮은 매출성장세가 …" 중립(하향)-SK증권
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| SK증권에서 10일 동아에스티(170900)에 대해 "낮은 매출성장세가 전망되는 2018 년"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2017 년에 출시한 신제품 위주의 성장세에도 불구하고 턴어라운드를 예상했던 스티렌이 경쟁심화에 따라 상대적으로 더딘 매출 성장세를 보이고 있어, 2018 년 연간 전체적으로도 매출은 낮은 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2018 년 낮은 매출성장세와 경쟁사 대비 상대적으로 약한 R&D 모멘텀 하에서 주가 상승이 본격화되긴 힘들 전망. 하지만 4 월과 6 월에 열리는 암학회에서 새로운 기술수출이 이루어진다면 주가가 상승할 여지는 남아 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018 년 1 분기 실적은 매출액 1,405 억원(+5.5%YoY), 영업이익 83 억원(+67.4%YoY, OPM 5.9%)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망임. 2017 년에 출시했던 신제품 주블리아, 콘트라비, 이달비, 비리어드 등의 성장세에 힘입어 전체 실적 성장세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 128,889 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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