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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "빅뱅 없는 YG의 …" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 306 2018/04/10 10:01

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하나금융투자에서 10일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "빅뱅 없는 YG의 달라진 컨텐츠 경쟁력을 봐야할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "상반기에 달라진 컨텐츠 경쟁력을 통해 안정적인 이익 기반을 만들어내고 있고, 위너(‘14년)/아이콘(‘15년)/블랙핑크(‘16년)의 신인 분배비율이 최소 2021년까지 유지되기에 2020년 빅뱅 컴백시 높은 증익 구간이 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 영업이익은 57억원(+31% YoY)으로 추정하는데, 2월 컴백한 아이콘 및 3월 발매한 빅뱅의 음원, 그리고 4월 컴백한 위너의 타이틀곡 등이 상당히 오랜 기간 Top 10을 유지하고 있어 상향될 여지가 있다. 그리고, 5월 블랙핑크도 드디어 첫 앨범으로 컴백한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 ‘18년 예상 P/E는 각각 28배이며, 빅뱅의 실적 공백구간인 ‘19년에는 감익이 예상된다. 그러나, 2016년~2017년 평균 일본 콘서트 관객 수 170만명(각각 일본 전체 1위/2위)을 기록했기에 2020년 제대해서 컴백한다면 영업이익은 최소 450억원 이상이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 32,000원까지 내려갔다가 2017년5월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY(하향)
목표주가 36,167 39,000 32,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180410 매수 38,000
20180223 매수 32,000
20180117 매수 35,000
20171113 매수 38,000
20171017 매수 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180410 하나금융투자 매수 38,000
20180402 KTB투자증권 매수 37,000
20180330 DB금융투자 매수(유지) 39,000
20180223 현대차투자증권 매수 34,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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