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[투데이리포트]GS리테일, "업황 부담은 여전하…" 매수(상향)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 "업황 부담은 여전하지만 저점 확인은 충분"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "핵심 사업부인 편의점의 점포 순증은 2013년 635점, 2014년 516점, 2015년 995점, 2016년 1,443점, 2017년 1,701개로 5년 연속 신규 가맹 계약의 급증을 반영해 왔다. 2018년은 점포 순증이 700~800개 수준으로 감소하지만 신선식품 위주의 포트폴리오 개선 등 집객 확대를 위한 점포당 적극적인 내실 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 편의점의 상생비용 집행을 고려해도 비편의점 사업 중 호텔과 파르나스타워 부문에서의 본격적인 사업 운영으로 연간 597억원의 영업이익 반영이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "랄라블라(기존 186점, 1분기 3개 출점)는 지난해 적극적인 확장으로 비용 부담도 증가했지만, H&B스토어 시장 내 인지도와 포지셔닝 강화로 하반기 기존점 안정화가 예상된다. 다만 상반기 편의점 중심의 전사 비용 부담을 고려하여, H&B의 신규 출점도 기존점의 개선 정도에 속도를 맞출 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 64,000원까지 높아졌다가 2017년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,333 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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