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[투데이리포트]흥국화재, "수급 상 불편함은 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 10일 흥국화재(000540)에 대해 "수급 상 불편함은 있겠으나, ‘지표 희석’ 가능성은 매우 낮음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈, 한선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 흥국화재(000540)에 대해 "비록 유통물량 부족이라는 수급 측면의 매력도를 저해하는 요소가 있기는 하나, 증자 이벤트가 없을 것 같다라는 정황 증거가 짙어지는 것만으로도 동사 주식에 대한 매력은 충분히 높다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "제도 개선 효과를 배제한 동사의 리스크량은 연평균 550억 원 가량 증가할 것으로 예상하는데 비해, 동사의 향후 3년간 연평균 당기순이익은 1,372억 원으로 추정된다. 신규 계상금액 기준 RBC비율 250%라는 의미"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 당기순이익은 101억 원(-7.7%YoY, -48.9%QoQ)을 기록할 것으로 전망한다. 예상보다는 다소 더딘 행보의 이유는 업계 공통인 계절성 요인(車보험, 장기보험) 발현이다. 현저히 높은 장기보험 비중(상위 3사 69.0% vs 흥국화재 92.1%) 탓에 위험손해율 상승은 부진한 실적으로 직결될 수밖에 없는 구조"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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