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[종목현미경]동성코퍼레이_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 조회 : 179
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2018/04/10 12:34
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.03%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.73%, 외국인 15.22%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,640원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

10일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 6,300원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 9.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AJ렌터카 1위 4.0% 1위 7.9% 1위 1.9
신세계 I&C 2위 3.9% 2위 5.0% 2위 1.2
용평리조트 3위 2.8% 5위 -10.8% 3위 -3.8
동성코퍼레이션 4위 1.5% 3위 -9.1% 4위 -6.0
AJ네트웍스 5위 1.1% 4위 -9.6% 5위 -8.7
서비스업 - 1.2% - -3.0% - -2.5
코스피 - 0.9% - -1.4% - -1.5

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 서비스업업종은 0.03% 상승하고 있다.
AJ네트웍스
6,760원 ▼110(-1.60%) AJ렌터카
12,250원 ▼200(-1.61%)
용평리조트
7,220원 ▼50(-0.69%) 신세계 I&C
168,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성코퍼레이의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,300원으로 2,700원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 견조한 실적 기반의 사업지주사, 신소재 상용화 근접, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

2월26일에 동성코퍼레이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,988.0억 -44.0억 -89.0억
직전분기 대비 0.2% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 10.3% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.84%로 업종평균 하회. PER은 21.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
동성코퍼레이션 신세계 I&C AJ렌터카 AJ네트웍스 용평리조트
ROE 3.2 4.9 4.1 4.5 4.3
PER 21.7 35.6 28.8 16.3 20.6
PBR 0.7 1.8 1.2 0.7 0.9
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 625,115주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 258,356주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 366,759주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.73%, 외국인 15.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.73%를 보였으며 외국인은 15.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.65%로 가장 높았고, 기관이 22.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,640원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,640원대는 전체 거래의 33.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,780원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,640원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,640원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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