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[종목현미경]코아스템_상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준

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평민

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조회 461 2018/04/10 14:05

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.36%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 18,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

10일 오후 2시5분 현재 전일대비 12.6% 오른 21,450원으로 강세를 보이고 있는 코아스템은 지난 1개월간 58.89% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아스템의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코아스템의 위험을 고려한 수익률은 11.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아스템이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
강스템바이오텍 1위 6.0% 2위 41.7% 2위 6.9
코아스템 2위 5.1% 1위 58.9% 1위 11.5
바이오니아 3위 4.9% 3위 18.2% 3위 3.7
제노포커스 4위 4.1% 5위 -32.6% 5위 -7.9
한스바이오메드 5위 2.7% 4위 0.7% 4위 0.2
코스닥 - 1.4% - -1.1% - -0.7
제약 - 2.2% - 8.3% - 3.7

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 0.36% 상승중이다.
제노포커스
15,400원 ▲650(+4.41%) 강스템바이오텍
18,350원 ▲1000(+5.76%)
바이오니아
14,650원 ▼300(-2.01%) 한스바이오메드
30,300원 ▲900(+3.06%)


3월2일에 코아스템 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 30.0억 -37.0억 -22.0억
직전분기 대비 40.0% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 37.0% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -12.47%로 업종평균 하회. PBR은 3.47로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코아스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
코아스템 강스템바이오텍 바이오니아 제노포커스 한스바이오메드
ROE -4.4 -89.0 -18.0 3.1 12.5
PER - - - 131.5 44.1
PBR 3.5 20.1 7.6 4.0 5.5
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 9,334주를 순매수했고, 외국인은 18,343주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 198,555주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 46,672주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 245,227주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 코아스템의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.37%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.67%를 보였으며 기관은 0.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.83%로 가장 높았고, 외국인이 6.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,450원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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