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[투데이리포트]신세계푸드, "결실이 무르익어 가…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 신세계푸드(031440)에 대해 "결실이 무르익어 가는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "초기 제조부문에 대한 경쟁력과 그룹내 유통망에 대한 활용도가 낮았지만, 전체적으로 안정화 단계에 진입하기 시작하면서 구조적인 실적 성장이 이루어지기 시작한 것으로 판단한다. 올해 오산공장이 준공되며 이러한 효과는 더욱 확대될 것으로 예상되며, 제조부문 라인업 추가와 역량확대에 따라 구조적인 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "성장의 안정화 단계에 진입하였다는 판단이다. 오산공장 준공으로 인한 매출액 증가분은 2019년 약 1,000억 원으로 파악되며, 약 7% 수준의 외형성장을 확보할 것"라고 밝혔다. 한편 "당초 최저임금인상으로 인한 비용증가 부담이 있었지만, 평창동계올림픽 호조 및 기존사업부 외형성장과 일부사업장 단가인상, 연결자회사(스무디킹, 세린식품) 실적 개선등에 따라 동 우려는 제한되는 것으로 판단한다. 동사의 1분기 연결기준 매출액은 3,488억 원(전년동기대비 +22.5%), 영업이익 70억 원(전년동기대비 +45.1%)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,667 | 195,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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