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[투데이리포트]삼성전기, "실적이 답이다…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "실적이 답이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "우리가 2017년 10월 동사를 Top pick에서 제외한 이유는 MLCC의 이익 성장에도 불구하고 스마트폰 부품의 업황 부진을 우려했기 때문이다. 그러나 현 시점에서는 스마트폰 부품 사업의 업황 부진을 기회로 삼아 MLCC의 이익 성장에 투자하는 것이 효과적이라 판단했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q18 매출액 2.27조원과 영업이익 1,535억원을 추정한다. 삼성디스플레이향 매출 부진과 카메라모듈의 수익성 하락에도 불구하고, 당사의 예상을 상회하는 MLCC의 업황을 반영했기 때문이다. 2Q18에도 모듈과 기판 솔루션 사업부의 q-q 감익에도 불구 전사 영업이익은 16.3% q-q 상승한 1,785억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 이익을 4% 상향 조정한 7,611억원으로 추정한다. 시장 컨센서스를 15% 상회하는 공격적인 전망치이다. 구체적으로는 컴포넌트(MLCC) 사업부를 12.5% 상향한 반면 모듈(카메라)사업부와 기판사업부를 각각 40%, 26% 하향하였다. 기존에는 모듈과 기판 사업부의 리스크를 염두에 두었지만, 최근 MLCC의 업황은 이를 상쇄하는 수준으로 판단하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,211 | 170,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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