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[종목현미경]신진에스엠_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 조회 : 187
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2018/04/12 09:42
 
- 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.02%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 8,490원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

12일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.91% 오른 8,020원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 4.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕신하우징 1위 4.2% 2위 -0.8% 2위 -0.1
포메탈 2위 3.4% 1위 6.0% 1위 1.7
삼현철강 3위 2.3% 3위 -4.0% 3위 -1.7
갑을메탈 4위 2.0% 5위 -14.8% 5위 -7.3
신진에스엠 5위 1.9% 4위 -4.5% 4위 -2.3
코스닥 - 1.4% - 0.1% - 0.1
금속 - 1.3% - -3.5% - -2.6

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.02% 상승중이다.
갑을메탈
2,245원 ▼35(-1.54%) 포메탈
5,160원 ▼40(-0.77%)
덕신하우징
1,835원 0 (0.00%) 삼현철강
4,420원 ▲40(+0.91%)


2월21일에 신진에스엠 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 130.0억 11.0억 6.0억
직전분기 대비 8.2% 감소 7.8% 증가 30.2% 감소
전년동기 대비 0.6% 감소 42.4% 감소 28.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.02%로 업종평균 상회. PER은 14.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
신진에스엠 갑을메탈 포메탈 덕신하우징 삼현철강
ROE 7.0 10.0 7.2 3.0 5.0
PER 14.0 8.9 20.0 43.2 10.0
PBR 1.0 0.9 1.5 1.3 0.5
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,283주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,502주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,946주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,448주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.41%를 보였으며 기관은 2.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.55%로 가장 높았고, 외국인이 4.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,490원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,490원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


[포인트검색]
4월10일 :(주)신진에스엠 유형자산 양수 결정
3월14일 :(주)신진에스엠 주주총회 집중일 개최 사유 신고




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