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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "2018년 사상 최…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2018년 사상 최대 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 신한금융투자 최도연, 임지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "18년에는 매출액 2,409억원(+18.6), 영업이익 442억원(+34.3%)으로 대폭 개선되며 사상 최대 실적을 시현할 전망이다. 삼성전자의 DRAM 및 3D NAND 캐파 증설 효과와 하반기 Flexible OLED 가동률 회복 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "전세계 3D NAND와 Flexible OLED 투자를 주도하고 있는 삼성전자를 주요 고객사를 확보하고 있다. 삼성전자의 DRAM, 3D NAND 투자가 지속될 전망이어서, 안정적인 실적 개선이 지속될 것이다. 하반기에는 고객사 Flexible OLED 가동률이 크게 회복될 전망이어서, 디스플레이용 가스 매출도 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체, 디스플레이 투자를 주도하는 삼성전자를 주요 고객사로 확보, 과거 대비 저평가 (18F PER 11.0배), 사상 최대 실적 구간 재진입(18F EPS +86.4%) 등의 이유로 동사를 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 91,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 81,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,667 | 105,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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