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[종목현미경]무학_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 조회 : 282
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2018/04/13 12:50
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.09%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.51%, 외국인 28.94%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 17,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

13일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 무학은 지난 1개월간 2.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무학의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 무학의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무학이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 3.3% 5위 -8.1% 4위 -2.4
팜스코 2위 1.5% 1위 2.1% 1위 1.4
무학 3위 1.2% 3위 -2.3% 3위 -1.8
빙그레 4위 1.0% 2위 -0.2% 2위 -0.1
남양유업 5위 0.9% 4위 -2.5% 5위 -2.7
코스피 - 0.9% - -1.4% - -1.5
음식료품 - 1.0% - 0.3% - 0.3

관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 음식료품업종이 0.09% 하락하고 있다.
삼양식품
78,600원 ▼1400(-1.75%) 팜스코
12,050원 0 (0.00%)
빙그레
61,100원 ▼300(-0.49%) 남양유업
671,000원 ▼9000(-1.32%)


2월21일에 무학 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 534.0억 -1.0억 -61.0억
직전분기 대비 12.2% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 23.7% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.69%로 업종평균 상회. PER은 7.88로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
무학 삼양식품 팜스코 남양유업 빙그레
ROE 12.0 17.3 8.0 1.8 3.8
PER 7.9 16.9 17.6 31.7 30.7
PBR 0.9 2.9 1.4 0.6 1.2
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,047주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,246주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,801주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 무학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.51%, 외국인 28.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.94%를 보였으며 기관은 24.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.89%로 가장 높았고, 외국인이 30.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,550원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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