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[투데이리포트]하나금융지주, "단기 실적뿐 아니라…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 하나금융지주(086790)에 대해 "단기 실적뿐 아니라, 중장기 전략의 큰 그림도 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "자본비율, 이익 창출력이 제고되었기 때문에 기존 비은행 자회사의 완전자회사화를 넘어, 향후 적절한 기회가 생긴다면 M&A 등을 통한 비은행 다각화가 가능하며, 그 과정에서 펀더멘털 개선 및 기업가치 상승의 가능성이 존재한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1Q18 (지배지분)순이익은 5,910억원(+20.1% YoY, +19.2% QoQ)으로, 지속 상향 조정되어온 시장 컨센서스(블룸버그 5,876억원, 에프앤가이드 5,871억원)를 충족하는 것으로 추정된다. 대규모 일회성 요인은 발생하지 않았던 것으로 추정되며, 핵심이익(순이자이익+순수수료이익)이 견조하고 판관비와 충당금 비용이 모두 양호하게 관리되어, 경상 기준 이익 창출력의 개선이 증명될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상 및 현재 주가 기준으로 동사는 2018년 예상 P/B 0.50배(예상 ROE 9.3%), P/E 5.6배(예상 EPS 성장률 12.6% YoY)에 거래 중이며, 예상 배당 수익률(중간배당, 결산배당 예상 합산 기준)은 4.1%이다. 저평가 상태이다. 펀더멘털 대비 과도했던 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 47,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,382 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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