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[투데이리포트]삼성카드, "고군분투하며 전진…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 삼성카드(029780)에 대해 "고군분투하며 전진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 1분기 지배순이익은 1,111억원으로 컨센서스를 8% 상회할 것이다. 신판 증가율과 카드사업 수익성이 예상대로 나오는 가운데 자회사 배당금수익이 당초 전망보다 330억원 많기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "신판에서는 편의점이나 제과점 등 소액다건 가맹점 및 영세 온라인사업자에 대한 수수료율 인하 및 전체 가맹점수수료율 재산정 등이 예정돼 있다. 마지막으로 제한적이기는 하지만 금리상승과 IFRS 9 도입으로 이자비용 및 대손비용도 일부 압박으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "견조한 소비 증가 및 대출수요에 힘입어 신판 및 카드론 성장성이 담보되어 있어 절대 이익 규모 자체는 대체로 유지될 전망이다. 또한 예정된 자사주 매입을 제외하고라도 올해 기대 배당수익률이 5.1%에 달하기 때문에 주가 하방경직성이 확보된 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 44,838 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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