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[투데이리포트]한국전력, "저 평가와 기회비용…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 한국전력(015760)에 대해 "저 평가와 기회비용에 대한 고민"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "동사 주가는 PBR 0.28배 수준까지 하락했지만, 최근 저 평가 매력이 부각되면서 반등에 성공했다. 하반기 발전MIX 개선(원자력발전 가동률 상승)에 따른 실적 회복 가능하나, 개선 폭은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "원안위 정기검사 중인 발전기 1기 중 2018년 가동을 개시한 한빛6호기(1월), 신고리1호기(3월), 월성4호기(3월), 신월성2호기(3월), 고리4호기(4월) 등 5개가 가동을 시작했으며, 2분기에도 추가 가동하면서 가동률 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "원자력발전 가동률이 지난해 74.2%에서 올해는 59.0%로 15.2%p 감소가 예상된다. 원자력발전 가동률이 낮아지면서 석탄과 LNG발전 가동률이 상승하고 특히, 전력구입비가 증가하면서 원가 부담이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,933 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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