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[투데이리포트]카카오, "수익 둔화 불가피,…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 "수익 둔화 불가피, 외형 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오페이 마케팅 비용, 폰뱅킹 수수료(송금액 증가로 발생, 카카오페이 월 거래액 1조원) 증가와 신규 인력 충원으로 인건비 증가(1Q18 인건비 1,042억원 YoY +23% 예상)함에 따라 1Q18 영업이익은 281억원(YoY -26%, QoQ -19%)으로 추정, 컨센서스를 하회할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "카카오택시, 스마트 호출 요금 1,000원으로 결정. 부과세 10% 제외 후 900원 매출인식 예정. 400원 택시 기사에게 리워드, 별점에 따라 100원 추가로 지급. 콜택시 전화 건수를 잠재 수요로 가정했을 때 연 150억원 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "카카오택시 스마트 호출 요금예상 매출은 200억원 수준 기대. 배틀그라운드 PC방 상용화 서비스 실시. 배틀그라운드 카카오 PC방 점유율 26% 이상 유지 시 월 40억원 매출 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 165,417 | 210,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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