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[투데이리포트]삼성전기, "MLCC 빅사이클로…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 빅사이클로 실적 및 주가 재평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "실적 추정 상향의 근거는 일본 업체들의 IT용 MLCC 감산 범위 확대로 인한 MLCC 타이트한 수급 지속이며, 밸류에이션 기준 변경은 MLCC 빅사이클과 전장용 MLCC 거래선 확대로 실적 변동성이 줄어들 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "MLCC 공급 부족에 따른 가격 인상이 불가피함에 따라 대만의 MLCC 업체인 YAGEO와 Walsin의 주가는 16일 상한 제한 폭까지 상승하여 마감하였다. 현재, MLCC 기술 경쟁력을 보유하고 있으며, 전장용 MLCC로 사업 확장을 하고 있는 삼성전기에 대한 저평가 해소가 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "OLED용 RF-PCB의 수요 감소로 기판솔루션사업부는 적자전환이 예상된다. 하지만, 신규 스마트폰 출시로 카메라모듈, SLP기판, MLCC 등 하이엔드 부품 공급이 시작되었고, MLCC의 가격 인상과 IT용 고부가 MLCC 채용량 확대에 따른 제품 믹스 개선으로 영업이익의 증가 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,524 | 170,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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