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[투데이리포트]KG이니시스, "1분기는 비수기지만…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 KG이니시스(035600)에 대해 "1분기는 비수기지만, 사상최대 실적 실현. 2018년 기대된다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,500원은 직전에 발표된 목표가 26,300원 대비 31.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "2018년 1분기 KG이니시스와 주요 연결자회사 KG모빌리언스의 잠정실적(별도기준)을 발표했다. 두 회사 모두 분기기준 사상 최대 영업이익을 기록하며 호실적을 나타냈다. 호실적의 근거는 간편결제 시장 확대로 KG이니시스의 거래규모가 확대된 점과 2017년 KG모빌리언스는 유상증자 및 ABS 발행 등을 통해 자본력을 확대한 점 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사 목표주가 상향 근거는 소비 온라인화에 따른 PG시장의 구조적 성장과 PG산업 선두기업으로서 시장 성장에 따른 수혜가 확실한 점, 적자사업부 정리 및 비용통제에 따른 이익구조가 개선된 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 KG이니시스(연결기준) 실적은 매출액 1조 191억원(YoY, +34.4%), 영업이익 877억원(YoY, +60.4%)을 전망한다. 2017년 적자사업부(택배) 정리를 통한 이익구조 개선과 2018년 하반기 KFC코리아의 손익분기점 돌파가 예상되는 점을 고려 시 동종업계 대비 밸류에이션 할인 요소는 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,967 | 34,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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