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[투데이리포트]SK바이오랜드, "1Q18 매출은 부…" HOLD-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 18일 SK바이오랜드(052260)에 대해 "1Q18 매출은 부진하나 이익은 양호할 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 SK바이오랜드(052260)에 대해 "1Q18 매출은 yoy -10.0% 기록할 것으로 전망한다. 식품원료 및 의료기기 외 마스크팩 부문도 마찬가지 이유로 전년대비 소폭 감소해 각각 yoy -0.3%, -1.5%의 매출 성장을 예상한다"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "1Q18 실적은 시장에서 예측한 것보다 느린 전방 회복으로 부진할 것이나 2Q18에는 기저효과로 매출과 영업이익의 성장이 예상된다. 또한, 4-5월 사이 완공 및 시가동을 시작할 해문2공장이 하반기부터 본생산 할 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 대표이사를 비롯, 주요 경영진이 신규 취임하였다. 이에 따라 M&A 등 향후 신사업에 대한 기대감이 존재한다. 그러나, 이는 아직 구체화 전이며, 앞으로도 기존 사업은 여전히 Cash Cow로 주요한 역할을 담당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 25,000 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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