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[종목현미경]셀바스헬스케_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 324
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2018/04/18 12:25
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 +0.68%
- 증권사 목표주가 8,330원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.05%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 현재주가 근처인 8,240원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

18일 오후 12시25분 현재 전일대비 5.78% 오른 8,420원을 기록하고 있는 셀바스헬스케어는 지난 1개월간 25.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스헬스케어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스헬스케어가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
셀바스헬스케어 1위 4.2% 1위 25.7% 2위 6.1
하이로닉 2위 3.5% 4위 4.9% 4위 1.3
메디아나 3위 3.3% 2위 22.5% 1위 6.8
마이크로프랜드 4위 2.2% 5위 0.2% 5위 0.1
피제이전자 5위 1.2% 3위 7.1% 3위 5.8
코스닥 - 1.4% - 1.2% - 0.8
의료,정밀기기 - 1.5% - 4.9% - 3.5

관련종목들은 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 +0.68%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.68% 상승중이다.
메디아나
12,250원 ▼50(-0.41%) 피제이전자
8,180원 ▼10(-0.12%)
하이로닉
7,550원 ▼90(-1.18%) 마이크로프랜드
8,280원 ▼90(-1.08%)

증권사 목표주가 8,330원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀바스헬스케의 평균 적정주가는 8,330원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 김중훈, 이동건 에널리스트가 " 턴어라운드의 원년, 글로벌 매출 본격화!, 2018년 큰 폭의 실적 개선은 2017년 3분기 출시한 ‘아큐닉 BC380’의 해외 시장 공략 본격화, 점자정보단말기 ‘한소네5’의 미국 맹학교 및 일반 공립학교 침투율 확대에 따른 글로벌 점유율 상승, 그리고 올해 하반기 출시 예정인 신제품들의 출시 효과에 기인한다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,330원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -15.97%로 업종평균 하회. PBR은 3.77로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
셀바스헬스케어 마이크로프랜드 하이로닉 피제이전자 메디아나
ROE -16.3 12.1 4.1 8.3 16.0
PER - 15.0 61.7 9.9 13.6
PBR 3.8 1.8 2.6 0.8 2.2
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 19,404주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,470주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 8,057주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 16,527주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.05%로 적정수준
최근 한달간 셀바스헬스케의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.43%를 보였으며 기관은 0.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.35%, 외국인이 3.64%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,240원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,240원대는 전체 거래의 36.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,240원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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