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[종목현미경]흥국화재_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준

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평민

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조회 726 2018/04/18 13:55

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- 위험대비수익률 -3.2, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.66%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.62%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 6,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.2, 업종지수보다 높아

18일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 6,010원을 기록하고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 7.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세예스24홀딩스 1위 2.3% 1위 8.8% 2위 3.8
흥국화재 2위 2.2% 4위 -7.3% 3위 -3.2
롯데손해보험 3위 1.9% 5위 -9.8% 5위 -5.1
종근당홀딩스 4위 1.5% 2위 6.1% 1위 4.0
SBS미디어홀딩스 5위 1.2% 3위 -4.6% 4위 -3.8
코스피 - 0.9% - -0.2% - -0.2
금융업 - 1.0% - -3.1% - -3.4

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.66%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.66% 상승중이다.
SBS미디어홀딩스
2,880원 ▲15(+0.52%) 한세예스24홀딩스
10,050원 ▲380(+3.93%)
롯데손해보험
3,080원 ▲50(+1.65%) 종근당홀딩스
77,100원 ▼500(-0.64%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 흥국화재의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,010원으로 2,990원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 성용훈, 한선아 에널리스트가 " 수급 상 불편함은 있겠으나, ‘지표 희석’ 가능성은 매우 낮음, 비록 유통물량 부족이라는 수급 측면의 매력도를 저해하는 요소가 있기는 하나, 증자 이벤트가 없을 것 같다라는 정황 증거가 짙어지는 것만으로도 동사 주식에 대한 매력은 충분히 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 95,624주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,733주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 80,891주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.62%를 보였으며 외국인은 12.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.29%로 가장 높았고, 기관이 19.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,200원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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