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[투데이리포트]동아에스티, "실적 개선과 주가 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 동아에스티(170900)에 대해 "실적 개선과 주가 상승의 선순환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사의 1분기 수익성은 컨센서스(매출액 1,433억원, 영업이익 83억원)에 부합하며 기저효과가 예상된다. 매출액은 1,378억원(+3.5%, 이하 YoY)으로 3분기 연속 증가하겠다. 전문의약품 매출도 747억원(+5.5%)으로 증가세가 이어지겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해는 실적 개선이 기대된다. 전문의약품 매출은 3,080억원(+3.7%)으로 예상된다. 위점막보호제 ‘스티렌’의 매출 감소(17년 82억원 → 18년 8억원)가 미미하며 고혈압치료제 ‘이달비’(+54억원), 손발톱 무좀치료제 ‘주블리아’(+40억원) 등 신규 품목 효과 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정 상향(순이익 +7.0%)을 반영하여 목표주가를 14만원으로 7.7% 상향하며 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 13년 이후 감소하던 매출이 올해 5.1% 증가가 예상되며, 영업이익률(+2.3%p)도 개선되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 133,125 | 145,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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