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[투데이리포트]KB금융, "양호한 실적에다 우…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "양호한 실적에다 우려와 달리 성장 전망도 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "은행 원화대출 성장률이 1.8%에 달할만큼 성장성은 양호하다. 특히 중소기업대출 성장률은 3.0%에 육박했고, 순수 중기대출 성장률은 4.6%를 기록. 타행대비 가계대출 비중이 높은 데다 은행들의 중소기업대출 확대 의지에도 불구하고 실제 증가율은 기대만큼 크지 않을 것이라는 우리의 예상을 무색하게 할 만큼 뛰어난 성장세를 나타냈음. 성장 둔화 우려가 불식될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1분기 그룹 대손충당금은 1,650억원으로 경상 수준으로 복원(작년에는 매분기 600~1,000억원의 충당금 환입과 추가 적립 요인들이 발생). 매·상각전 실질 연체와 NPL 순증 규모가 2,000억원 내외에 그치는 등 건전성이 안정적이어서 향후에도 총자산대비 대손비용률은 1분기의 0.15% 수준이 지속될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "타행대비 NIM 개선 폭과 EPS 증가율이 매우 탁월했던 2016~2017년과 올해는 다소 다른 양상이 예상되고, 주가도 지난 2년간 업종평균을 크게 초과상승해 추가적인 모멘텀 없이 독보적인 상승세가 지속되기는 쉽지 않을 전망. 채용비리 관련 리스크가 잠재되어 있는 점도 우려 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,211 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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