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[종목현미경]코리아오토글_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 조회 : 150
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2018/04/20 12:13
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +0.36%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.19%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 16,750원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

20일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.09% 오른 17,100원을 기록하고 있는 코리아오토글라스는 지난 1개월간 3.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아오토글라스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아오토글라스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아오토글라스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대시멘트 1위 3.9% 1위 56.8% 1위 14.5
삼광글라스 2위 2.8% 5위 -27.9% 5위 -9.9
벽산 3위 2.5% 2위 21.5% 2위 8.5
코리아오토글라스 4위 1.2% 3위 3.0% 3위 2.5
조선내화 5위 0.7% 4위 0.2% 4위 0.3
비금속광물 - 2.1% - 13.4% - 6.3
코스피 - 0.9% - -0.7% - -0.7

관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +0.36%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속광물업종은 0.36% 상승중이다.
조선내화
84,200원 ▲100(+0.12%) 삼광글라스
44,150원 ▲1500(+3.52%)
현대시멘트
23,200원 ▲2050(+9.69%) 벽산
4,445원 ▲35(+0.79%)


3월19일에 코리아오토글 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,056.0억 73.0억 98.0억
직전분기 대비 3.7% 감소 17.6% 감소 26.6% 증가
전년동기 대비 77.9% 감소 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.17%로 업종평균 수준.PER은 10.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.08임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아오토글라스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
코리아오토글라스 삼광글라스 현대시멘트 조선내화 벽산
ROE 10.5 4.5 83.9 5.6 5.7
PER 10.4 13.3 1.9 8.9 18.4
PBR 1.1 0.6 1.6 0.5 1.1
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 17일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 73,604주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 68,300주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,304주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 코리아오토글의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.19%를 보였으며 외국인은 14.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.86%로 가장 높았고, 기관이 21.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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