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[투데이리포트]신한지주, "안정적인 비용률 관…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "안정적인 비용률 관리를 통한 이익 증가세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사는 순이자마진의 예상보다 높은 상승과 판괸비 및 대손 등 비용률의 안정화를 통해 양호한 실적을 기록. 지난해 희망퇴직을 통한 경상적 인건비의 감소와 업종의 대손지표가 아직 안정화 추세를 이어가고 있음을 고려할 때, 신한지주의 연간 지배주주 순이익은 기존 예상보다 높은 증가율을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 1Q18 지배주주 순이익은 8,575 억원 (-14.0% YoY)으로 SK 증권 추정치 및 컨센서스를 각각 8%, 2% 상회. 1Q18 일회성 요인이 부재한 가운데, 당사 추정치 대비 수수료이익이 700 억원 증가, 충당금 전입액이 250 억원 감소하면서 예상보다 양호한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 66,000원까지 높아졌다가 2018년4월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 60,969 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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