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[종목현미경]유니슨_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 조회 : 366
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2018/04/23 14:50
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.78%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.29%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 3,385원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

23일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.7% 오른 2,945원을 기록하고 있는 유니슨은 지난 1개월간 1.83% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니슨의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유니슨의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니슨이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엠코어 1위 3.3% 1위 8.4% 1위 2.5
HB테크놀러지 2위 2.6% 3위 1.8% 3위 0.6
유니슨 3위 2.6% 4위 -1.8% 4위 -0.7
제이브이엠 4위 2.3% 2위 5.6% 2위 2.4
뉴파워프라즈마 5위 2.0% 5위 -7.3% 5위 -3.6
코스닥 - 1.0% - 5.9% - 5.9
기계,장비 - 1.1% - 9.2% - 9.2

관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.78%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.78% 하락중이다.
에스엠코어
14,150원 ▼350(-2.41%) 뉴파워프라즈마
29,400원 ▼950(-3.13%)
제이브이엠
49,850원 ▼350(-0.70%) HB테크놀러지
3,110원 ▼110(-3.42%)


1월29일에 유니슨 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 561.0억 20.0억 -15.0억
직전분기 대비 13.1% 감소 74.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 95.2% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.47%로 업종평균 상회. PBR은 5.68로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니슨은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
유니슨 뉴파워프라즈마 에스엠코어 HB테크놀러지 제이브이엠
ROE -34.7 18.3 -3.7 28.7 11.9
PER - 11.8 - 5.3 22.1
PBR 5.7 2.2 3.6 1.5 2.6
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
4월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 442,996주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 126,009주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 316,987주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 유니슨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.29%를 보였으며 기관은 5.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.62%로 가장 높았고, 외국인이 17.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,385원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,385원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,385원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,385원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,385원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월18일 :유니슨(주) 추가상장(CB전환)




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