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[종목현미경]계룡건설_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 331 2018/04/24 09:06

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.81%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.93%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 19,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

24일 오전 9시5분 현재 전일대비 9.59% 오른 20,000원으로 강세를 보이고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 10.19% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 11.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일성건설 1위 4.5% 1위 139.6% 1위 31.0
삼호개발 2위 3.8% 3위 23.3% 3위 6.1
동아지질 3위 3.6% 2위 30.9% 2위 8.5
계룡건설 4위 3.3% 5위 10.2% 5위 3.0
고려개발 5위 3.2% 4위 18.1% 4위 5.6
코스피 - 0.6% - 1.7% - 2.8
건설업 - 1.9% - 21.4% - 11.2

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.81%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.81% 상승중이다.
삼호개발
6,880원 ▲330(+5.04%) 일성건설
2,635원 ▼20(-0.75%)
동아지질
16,300원 ▼300(-1.81%) 고려개발
6,970원 ▲10(+0.14%)


2월12일에 계룡건설 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,117.0억 460.0억 212.0억
직전분기 대비 7.9% 증가 81.0% 증가 27.3% 증가
전년동기 대비 1.7% 감소 16.7% 증가 662.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 4.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
계룡건설 고려개발 동아지질 삼호개발 일성건설
ROE 10.4 0.0 10.5 13.5 3.5
PER 4.2 - 11.0 7.3 31.8
PBR 0.4 - 1.2 1.0 1.1
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,464주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 162,151주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 168,615주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.58%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.93%를 보였으며 외국인은 6.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.34%로 가장 높았고, 기관이 18.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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계룡건설산업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
4월18일 :

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