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[종목현미경]다스코_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 219
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2018/04/24 10:20
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.28%
- 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 9,070원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

24일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.89% 오른 9,170원을 기록하고 있는 다스코는 지난 1개월간 43.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다스코의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다스코의 위험을 고려한 수익률은 31.0을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다스코가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐로 1위 4.2% 2위 17.3% 3위 4.1
우신시스템 2위 2.7% 5위 1.2% 5위 0.4
계양전기 3위 2.5% 3위 16.0% 2위 6.4
STX중공업 4위 2.4% 4위 6.3% 4위 2.6
다스코 5위 1.4% 1위 43.5% 1위 31.0
기계 - 1.2% - 2.5% - 2.0
코스피 - 0.6% - 0.9% - 1.5

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 0.28% 상승중이다.
계양전기
4,775원 ▲10(+0.21%) STX중공업
5,400원 ▲30(+0.56%)
큐로
1,255원 ▲5(+0.40%) 우신시스템
7,500원 ▲20(+0.27%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 다스코의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 9,170원으로 1,330원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유화증권의 이건재 에널리스트가 " 남북 화해 분위기 동사에 매우 긍정적, 이강래 도로공사 사장은 남북회담 후 ‘문산 ~ 개성 고속도로’ 건설을 추진하기 위한 TF 구성을 지시했다고 밝혔다. 동사가 영위하는 SOC사업은 ‘도로변 차량방호 가드레일 설치’ 및 ‘방음시설 설치’ 사업으로 신규 고속도로 건설에 대한 노출도가 커 신규 고속도로 건설시 추가적인 실적 개선효과가 있을 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.19%로 업종평균 상회. PER은 9.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다스코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
다스코 STX중공업 큐로 계양전기 우신시스템
ROE 13.4 215.5 -17.8 6.3 4.5
PER 9.1 0.4 - 12.0 26.2
PBR 1.2 0.8 2.4 0.8 1.2
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 37,522주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 863,219주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 900,741주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 다스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 20.88%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.67%를 보였으며 외국인은 1.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.41%로 가장 높았고, 기관이 3.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,070원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,070원대는 전체 거래의 45.6%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,070원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,070원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
4월23일 :다스코(주) (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고
4월16일 :다스코(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)




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