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[종목현미경]진로발효_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 조회 : 159
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2018/04/24 11:09
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 +2.83%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.36%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 31,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

24일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.63% 하락한 31,500원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 0.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 8.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이치엘사이언스 1위 2.8% 1위 11.9% 4위 4.2
하림 2위 1.8% 2위 10.7% 3위 5.9
이지바이오 3위 1.4% 4위 8.4% 2위 5.9
창해에탄올 4위 1.1% 3위 9.0% 1위 8.1
진로발효 5위 0.5% 5위 1.0% 5위 1.9
코스닥 - 0.8% - 3.3% - 4.1
음식료,담배 - 2.1% - 18.2% - 8.6

관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 +2.83%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 2.83% 상승중이다.
하림
3,840원 ▲15(+0.39%) 창해에탄올
17,600원 ▲250(+1.44%)
이지바이오
7,270원 ▼10(-0.14%) 에이치엘사이언스
32,000원 ▲700(+2.24%)


3월19일에 진로발효 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 212.0억 51.0억 31.0억
직전분기 대비 11.7% 증가 5.2% 감소 29.4% 감소
전년동기 대비 10.5% 감소 8.1% 증가 30.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.67%로 업종평균 상회. PER은 14.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.72임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
진로발효 창해에탄올 에이치엘사이언스 이지바이오 하림
ROE 19.1 -1.3 8.1 9.2 8.9
PER 14.3 - 39.2 7.5 15.5
PBR 2.7 0.9 3.2 0.7 1.4
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월12일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,982주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,025주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 8,007주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.63%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.36%를 보였으며 외국인은 6.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.95%로 가장 높았고, 외국인이 15.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,650원대는 전체 거래의 29.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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