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[투데이리포트]포스코대우, "실적 모멘텀에 기인…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 포스코대우(047050)에 대해 "실적 모멘텀에 기인한 trading 전략 추천"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "4월 미얀마 가스전 판매량이 시사하는 중국의 견고한 LNG 수요와 최근 유가 상승 등을 고려할 때, 동사의 단기 실적 모멘텀은 충분하다고 판단된다. 따라서, P/E 9배에 거래 중인 현 주가는 trading 관점에서 여전히 상승 여력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 1Q18 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 7.6%, 56.3% 증가한 6.1조, 1,502억 원으로 4Q17 일회성 상각비를 크게 인식하며 기저효과를 형성한 가운데, 미얀마 가스전 판매량이 계절적 성수기 및 선구매된 물량의 이연으로 인해 전분기대비 증가하였으며, 시황 호조에 따른 철강 trading 사업 고수익이 지속됨에 따라 호실적을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 미얀마 가스전 판매량은 일 평균 5.9억 입방피트를 기록하였으며, 계절적 성수기가 지나간 4월에도 일 평균 5.5억 입방피트의 판매량을 기록하고 있어 미얀마 가스전 이익은 견고한 흐름이 지속될 것으로 예상된다. 뿐만 아니라, 철강업 또한 봄철 성수기에 접어들며 시황 호조가 지속될 것으로 예상되기에 단기 실적 모멘텀은 여전히 존재한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 30,000원까지 높아졌다가 2017년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,350 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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