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[투데이리포트]GS건설, "실적 리바이벌: 다…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "실적 리바이벌: 다시금 입증된 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS건설(006360)에 대해 "연간 주택 매출총이익률은 16% 수준으로 지지될 것으로 보이며, 해외 현안 프로젝트의 공사 진행률이 100%에 가깝다는 점은 GS 건설의 하반기 실적 턴어라운드에 대한 기대감을 더욱 확고히 한다. SK 증권이 추정하는 GS 건설의 연간 영업이익은 1 조원, 순이익은 5,148 억원으로, 올해는 달라진 GS 건설의 저력을 보여주는 한 해가 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "GS 건설의 전환사채에 따른 희석 지분은 18% 수준으로 적지 않다. 다만, 하반기 강한 해외 수주 기조를 감안할 때 대형 건설주 목표 배수를 기존의 0.8X 에서 1.0X 로 상향 조정하고, 희석지분을 감안한 GS 건설의 목표 배수 역시 1.0X 를 적용하여 목표주가를 45,000 원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "희석지분 감안 기준 GS 건설 Forward PBR 은 0.8X, PER 은 6.3X 수준이다. 향후 대북 경협 모멘텀에 따른 건설섹터 멀티플의 상방이 열려있는 점을 감안할 때, GS 건설의 목표배수 1.0X 는 결코 비싸지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,778 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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