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[종목현미경]일신방직_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 조회 : 348
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2018/04/26 13:51
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.45%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.64%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 113,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

26일 오후 1시50분 현재 전일대비 0.95% 하락한 104,000원으로 보합권에 머물러 있는 일신방직은 지난 1개월간 2.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일신방직의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 일신방직의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일신방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신원 1위 4.5% 2위 18.0% 3위 3.9
F&F 2위 2.7% 4위 8.1% 4위 3.0
쌍방울 3위 2.5% 1위 22.7% 1위 9.0
경방 4위 1.4% 3위 8.3% 2위 5.9
일신방직 5위 0.5% 5위 -2.4% 5위 -4.6
코스피 - 0.6% - 2.5% - 4.1
섬유의복 - 0.9% - 6.4% - 7.1

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 0.45% 하락하고 있다.
경방
15,000원 ▼250(-1.64%) 쌍방울
1,460원 ▲15(+1.04%)
F&F
44,650원 ▼150(-0.33%) 신원
3,220원 ▲210(+6.98%)


3월19일에 일신방직 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,248.0억 23.0억 59.0억
직전분기 대비 3.1% 증가 3.4% 감소 169.4% 증가
전년동기 대비 2.7% 증가 79.8% 감소 19.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.82%로 업종평균 상회. PER은 13.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일신방직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
일신방직 F&F 신원 쌍방울 경방
ROE 2.6 21.9 -1.9 -5.2 4.3
PER 13.7 12.7 - - 14.1
PBR 0.4 2.8 1.4 0.6 0.6
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 123주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,566주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 1,689주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 일신방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.64%를 보였으며 외국인은 7.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.76%로 가장 높았고, 기관이 31.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 113,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 113,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 113,000원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 113,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 113,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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