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[종목현미경]고려제강_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 조회 : 448
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2018/04/27 09:43
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 -0.02%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.01%, 외국인 28.51%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 29,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

27일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.06% 오른 28,500원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 2.6% 2위 2.7% 2위 1.0
동국제강 2위 2.5% 4위 -2.0% 3위 -0.7
한국철강 3위 2.4% 1위 9.6% 1위 4.0
세아베스틸 4위 1.3% 3위 -1.3% 4위 -1.0
고려제강 5위 0.8% 5위 -7.0% 5위 -8.7
코스피 - 0.6% - 2.7% - 4.5
철강금속 - 1.1% - 2.4% - 2.1

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 -0.02%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 철강금속업종은 0.02% 하락중이다.
세아베스틸
26,050원 ▲100(+0.39%) 한국철강
38,700원 ▲850(+2.25%)
동국제강
10,050원 ▲110(+1.11%) 세아제강
86,100원 ▲100(+0.12%)


2월27일에 고려제강 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,867.0억 -21.0억 -156.0억
직전분기 대비 2.6% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 7.2% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.12%로 업종평균 수준.PER은 11.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
고려제강 한국철강 세아베스틸 세아제강 동국제강
ROE 3.2 4.9 6.4 6.9 -8.4
PER 11.6 9.2 7.0 5.5 -
PBR 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월6일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 73,024주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,349주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 82,373주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.01%, 외국인 28.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.51%를 보였으며 기관은 23.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.39%로 가장 높았고, 외국인이 36.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,150원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 29,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 28,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,350원대의 지지가능성과 29,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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