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[투데이리포트]삼성에스디에스, "견고한 IT서비스 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "견고한 IT서비스 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 1,818억원(+23.7% y-y)으로 시장 예상치(1,700억원)를 소폭 상회(+7.0%)하였다. 이는 주로 클라우드, 스마트팩토리를 비롯한 전략사업의 호조에 따른 IT서비스 부문의 견고한 성장(+10.2% y-y)과 양호한 수익성(OPM 13.6% vs 1Q17 9.8%)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 컨설팅/SI 부문에서 전략사업이 차지하는 비중이 2/3 정도까지 상승하면서 연간으로 +20% 수준의 성장을 목표하고 있다. 컨설팅/SI 실적이 아웃소싱으로 이어짐을 감안하면 IT서비스 사업의 구조적 개선이 진행되고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "작년부터 이어지고 있는 IT서비스를 중심으로 한 실적 반등은 4차 산업혁명에 근간한 새로운 IT 기술의 적용에 따른 것으로 지속 가능성이 높다. 최근 시장에서 지배구조 개편 이슈에 따른 노이즈가 일부 존재하는 것으로 파악되나, 삼성SDS의 경우 이보다는 사업 펀더멘털 개선에 초점을 맞춘 투자 아이디어가 더욱 적합하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 280,000 | 320,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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